Приложение 1

Отчет о выполнении 
производственной программы
ООО «Новомосковская тепловая компания»

в сфере горячего водоснабжения

за 2014 год  тариф по г. Новомосковску

2015г.
Содержание производственной программы

Паспорт производственной программы ООО «Новомосковская тепловая компания» в сфере горячего водоснабжения  на 2014 год (тариф по г. Новомосковску)

Раздел I. Общие данные

1.   Общие сведения о предприятии
2	Цели и задачи производственной Программы
3	Основные данные о деятельности предприятия
4	Характеристика системы ГВС
4.1  Схема теплоснабжения
    4.2  Источники теплоснабжения
 4.3  Тепловые сети
 4.4  Состояние и степень износа основного оборудования и тепловых сетей
Раздел II. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере горячего водоснабжения

5	Производственные показатели работы предприятия по выработке, передаче и реализации горячей воды
6	Численность персонала и фонд оплаты труда
Раздел III. План мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО «Новомосковская тепловая компания» в  сфере горячего водоснабжения
Раздел IV. Расчет эффективности Программы
Раздел V. Фактические и плановые значения показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
Раздел VI. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в сфере горячего водоснабжения
Раздел VII. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и услуг
Раздел VIII. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
Раздел IX. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления
Раздел Х. Финансовые показатели Программы по предприятию ООО «Новомосковская тепловая компания»
Раздел XI. Сроки и механизм реализации Программы
Раздел XII. Организация управления и контроля
             Раздел XIII Контроль исполнения программы
                                                        Паспорт
производственной программы
ООО «Новомосковская тепловая компания»
в сфере горячего водоснабжения  на 2014 год (тариф по г. Новомосковску).

Наименование регулируемой организации в отношении которой разрабатывается  производственная программа	ООО «Новомосковская тепловая компания» 	
Местонахождение регулируемой организации
	РФ, 301650 Тульская область г.Новомосковск ул. Маяковского, 25
	
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Комитет Тульской области по тарифам	
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	300041,  г. Тула, пр. Ленина, 2	
Основание для разработки программы	-Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 07.12.2011г.
-Постановление правительства РФ №641 от 29.07.2013г.	

		
Разработчик Программы	ООО «Новомосковская тепловая компания»	
Цель Программы
	-Обоснование прогнозируемого объёма и качества услуги горячего водоснабжения; 
-Формирование финансовых потребностей необходимых для реализации Программы;
-Расчет тарифов на горячую воду;
-Планирование мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия в сфере горячего водоснабжения и снижения затрат на выработку, передачу и реализацию горячей воды	
Основные задачи Программы	1.Обеспечение потребителей горячей водой в объёме 859,876 тыс.м3/год и качества, удовлетворяющего требованиям постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. №354, 
СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»  СанПиН 2.1.4.2496-09.
2. Повышение надёжности и бесперебойности работы системы горячего водоснабжения;
3. Выполнение мероприятий по повышению эффективности работы предприятия.
	
Сроки реализации Программы
Объём реализации услуг теплоснабжения
- отпуск тепловой энергии на нужды ГВС
- отпуск горячей воды
  население
  бюджет
- собственное потребление	С 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

54 999 Гкал/год    
859 876 м3/год     	
Финансовые потребности для реализации Программы	115570,48 тыс. руб./год без НДС	
Источники финансирования
	За счет реализации горячей воды  	

Раздел I. Общие данные

1.Общие сведения о предприятии

Наименование организации
коммунального комплекса	ООО«Новомосковская тепловая компания»	
Организационно-правовая форма
	Общество с ограниченной ответственностью	
ИНН организации	7107516834	
КПП организации	711601001	
Система налогообложения  	Обычная	
Вид деятельности в сфере горячего водоснабжения	Производство, передача,  реализация горячей воды
	
Муниципальный район, на территории которого действует данная организация	Новомосковский муниципальный район	
Муниципальное образование, на территории которого действует  данная организация	Город Новомосковск	
Юридический адрес
	г. Новомосковск Тульской области,
ул. Маяковского д. 30	
Почтовый адрес
	г. Новомосковск Тульской области,
ул. Маяковского д. 25	
Телефон 
	(48762)619-69	
Факс
	(48762)619-69	
Адрес электронной почты
	ntk.nmsk@gmail.com	
Руководитель (указать должность)	Директор	
Ф.И.О.	Сторожев Виктор Иванович	
Телефон	(48762)619-69	
Главный бухгалтер	Главный бухгалтер	
Ф.И.О.	Семенюк Марина Андреевна	
Телефон	(48762)705-22	
Главный экономист	Начальник ПЭО	
Ф.И.О.	Чугунков Виктор Викторович	
Телефон	(48762)705-23	
Ответственный исполнитель по техническим вопросам (указать должность)	Начальник ПТО
	
Ф.И.О.	Чекрыжов Александр Евгеньевич	
Телефон	(48762)705-18	

      2. Цели и задачи производственной Программы

Целью производственной программы ООО «Новомосковская тепловая компания» по горячему водоснабжению на 2015 год является производство горячей воды, гарантирующее возможность получения потребителями услуг горячего водоснабжения объема и качества, удовлетворяющих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»,  СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

Основными задачами разработки производственной Программы ЗАО «Тулатеплосеть» в сфере производства горячей воды на 2015 г. является:
-определение и обоснование планируемого объема производства и реализации горячей воды;
-определение объемов топливно-энергетических и материальных ресурсов, необходимых для реализации Программы;
-определение финансовых потребностей, необходимых для реализации Программы;
-формирование исходных данных для расчета стоимости 1 м3 горячей воды на период регулирования;
-планирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности производства и передачи горячей воды.

Настоящая Программа разработана на основании следующих нормативно - правовых документов:

1)	Федерального Закона № 190-ФЗ от 27.06.2010г. «О теплоснабжении»;

2)	Федерального Закона № 416-ФЗ от 07.12.2011г. « О водоснабжении и водоотведении»;

3)	Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

4)	Постановление Правительства РФ № 1225 от 31.12.2009г. «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышении энергетической эффективности»;

5)	Постановления Правительства РФ № 340 от 15.05.2010г. « О порядке установления требований к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

6)	Постановление Правительства РФ №641 от 29.07.2013г. «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

7)	Постановление Правительства РФ №452 от 16.05.2014г. «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения  указанных плановых значений»;

8)	Приказ Минрегионразвития РФ № 61 от 17.02.2010г. « Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

9)	Приказом Минрегионразвития РФ №47 от 15.02.2011г. «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

10)	Приказ Минстроя России от 04.04.2014г. №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения…….»

3. Основные данные о деятельности предприятия

ООО «Новомосковская тепловая компания» расположено в Новомосковском районе Тульской области и обслуживает потребителей горячей воды в г. Новомосковске

Основными направлениями деятельности предприятия являются:
- производство тепловой энергии и горячей воды;
- передача  горячей воды;
- реализация горячей воды;

Основание для эксплуатации системы ГВС: 
- котельные эксплуатируются   на праве аренды;
- тепловые сети эксплуатируются на праве собственности.

4. Характеристика системы ГВС

4.1 Схема теплоснабжения
Предприятие отпускает тепловую энергию и горячую воду для санитарно-бытовых нужд следующим потребителям:
- населению – 75 %;
- бюджетным потребителям – 16 %;
- прочим потребителям -  9 %.

Тепловая энергия от котельных отпускается на нужды отопления, горячего водоснабжения.
Источником теплоснабжения являются собственные котельные и сторонние теплоснабжающие организации – ОАО «Квадра» и ОАО «РЖД».
ООО «Новомосковская тепловая компания» эксплуатирует 20 котельных, в т.ч. 8– круглогодично, 12 – в течение отопительного периода.
Схема теплоснабжения для ЦТП-1 ОАО «Квадра» открытая двухтрубная, для остальных котельных – закрытая 2-х или 4-х трубная.
Доля тепловой энергии, отпускаемой по открытой схеме составляет 16,1 %.

Передача тепловой энергии от котельных и от сторонних источников теплоснабжения производится по тепловым сетям предприятия от котельных или от точки закупки тепла до точки отпуска тепла потребителям.
Точки закупки и отпуска тепловой энергии определяются актами разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей, прикладываемыми к договорам на закупку и отпуск тепловой энергии.

Величина и стоимость нормативных технологических потерь тепловой энергии в сетях предприятия учитывается при расчете тарифа на реализацию тепловой энергии.
Величина нормативных технологических потерь тепловой энергии в сетях потребителей после границы раздела сетей учитывается в величине полезного отпуска тепловой энергии потребителям.

4.2 Источники теплоснабжения

В эксплуатации у предприятия находятся 20 котельных, в которых установлено 24 паровых котлов и 67 водогрейный котел. Количество котлов, вырабатывающих горячую воду для санитарно-бытовых нужд  19 шт.
Общая установленная мощность котлов 161,601 Гкал/час., мощность котлов для ГВС-47,332 Гкал/час. Планируемая на 2015г. выработка тепловой энергии для ГВС  7305 Гкал. Планируемый отпуск горячей воды для санитарно-бытовых нужд 91,372 тыс.м3.

Тепло от котельных отпускается: 
- на отопление и вентиляцию в сетевой воде по отопительным графикам t = 95-70 оС 
- на горячее водоснабжение при четырехтрубной системе с температурой 
  tп = 60 оС 
- на технологические нужды потребителей подается пар ( или  горячая вода).

От сторонних источников (НГРЭС) сетевая вода поступает  по закрытой  схеме по графику t = 95-70 оС. Химочищенная вода подается на нужды отопления и ГВС. Отпуск химочищенной воды на нужды ГВС 768,504 тыс. м3.

Топливом для котельных служит природный газ калорийностью 7900 – 8050 ккал/нм3.
Поставщик газа ООО «Газпром Межрегионгаз Тула».
Транспорт природного газа и обслуживание газового хозяйства котельных производит ООО «Газпром Межрегионгаз Тула».
Все котельные оборудованы приборами учета расхода газа.

Электроснабжение котельных осуществляется от ООО «Новомосковская энергосбытовая компания», уровень напряжения – НН, СН-2. 
Вода для выработки тепловой энергии на  горячего водоснабжения и подпитки тепловых сетей ГВС поступает:
- артезианская вода – от ООО «Новомосковский горводоканал»;

Установки химводоподготовки имеются в 9 котельных. Схема водоподготовки одно  ступенчатое натрий – катионирование: котельная № 2а, 5. Схема водоподготовки двухступенчатое натрий – катионирование: котельные №№ 2,3,10,12,19,31,34.

Химочищенная вода в котельных используется:
- для питания котлов – в котельных №№: 2,3,10,12,19,31,34;
- для подпитки тепловых сетей – в котельных №№ 2,2а,3,5,10,12,19,31,34;
- для горячего водоснабжения – химочищенная вода на котельных не используется.
Для регенерации фильтров используется: 
- поваренная соль в котельных №№ 2а,3,5; 
- рассол в котельных №№ 2,10,12,19,31,34.
В  котельных №№ 4,8,9,13,13а,14,17 используется реагентный метод обработки воды

4.3 Тепловые сети

Общая протяженность тепловых сетей, эксплуатируемых предприятием, составляет, в двухтрубном исполнении 147,3 км, в т.ч. подземная прокладка 139 км, надземная прокладка 8,3 км. Протяженность тепловых сетей ГВС- 25,8 км.
Трубопроводы изолированы минераловатными изделиями,  частично – пенополиуретаном.

Сооружения на тепловых сетях:

Наименование	Назначение и место установки	Количество	
Насосные			
- подкачивающие	на обратном трубопроводе	1	
- подмешивающие			
-дренажные			
- прочие			

4.4 Состояние и степень износа основного оборудования и тепловых сетей

Эксплуатируемое теплоэнергетическое оборудование (котлы, насосы, фильтры и пр.) имеет степень изношенности до 75 %.
В котельных №№ 3,4,5,8,13а,14,15,16,17,31 установлены морально и физически устаревшие котлы АВ-10, Ланкаширский, КВС-70, имеющие низкий КПД, что приводит к перерасходу природного газа.
Котельные №№ 15,16,32а не имеют установок водоподготовки, что приводит к усиленному накипеобразованию и пережогу топлива.
Износ тепловых сетей составляет 70 %, что приводит к сверхнормативным утечкам сетевой воды, потерям тепловой энергии и перерасходу электроэнергии на подачу сетевой воды.

Раздел II. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере горячего водоснабжения

5. Производственные показатели работы предприятия по выработке, передаче и реализации горячей воды
Объемы реализации горячей воды на 2014г. определены:
- для потребителей, не оборудованных приборами учета – расчетным методом согласно  Методике  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения (МДК -4 -05 -2004г.) и СП 30.13330.2012
- для потребителей, оборудованных приборами учета – по показаниям приборов учета  (средняя за 3 предшествующих года).
Технологические потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях приняты на уровне нормативных и рассчитаны согласно «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной  приказом №325 от 30.12.2008г. Минэнерго России.
Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных определен согласно «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных», утвержденной  приказом № 323 от 30.12.2008г. Минпромэнерго РФ.

Производственные показатели

№№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования 	
			2014 год план	2014 год факт	
1	2	3	4	5	
1.	Объем выработки горячей воды 	тыс. куб.м.	   175,201	95,889	
2.	Объем покупной горячей воды для реализации, всего:                                           (в том числе по поставщикам)	тыс. куб.м.	1146,235	778,996
	
2.1.	 ОАО «Квадра»	тыс. куб.м.	 1117,576	751,847	
2.2.	 ОАО «РЖД»	тыс. куб.м.	   28,659	27,149	
 		тыс. куб.м.	 		
3.	Итого:	тыс. куб.м.	1336,621	874,885	
4.	Объем горячей воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	    3,27	3,27 	
5.	Объем отпуска в сеть 	тыс. куб.м.	 1333,351	871,615	
6.	Объем потерь	тыс. куб.м.	   11,915	11,739	
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть 	%	1,07	1,3	
1	2	3	5	6	
8.	Объем реализации услуг в сфере горячего водоснабжения, в том числе по потребителям 1:	тыс. куб.м.	 1321,436	859,876	
8.1.	- населению	тыс. куб.м.	 991,07	645,767	
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	197,222	101,465	
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	 132,144	112,644	
9.	Объем покупной холодной воды на ГВС, всего (по поставщикам)	тыс. куб.м.	239,69	95,889	
9.1	ООО «Новомосковский горводоканал»	тыс. куб.м.	239,69	95,889	
10	Объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения	тыс. куб. м

			
11	Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего водоснабжения	тыс. Гкал 	73,706	61,25 	
	в том числе по поставщикам:				
11.1	ОАО «Квадра»	тыс. Гкал 	71,266	59,41 	
11.2	ОАО «РЖД»	тыс. Гкал 	 2,440 	1,84  	
12	Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных источников и используемой для горячего водоснабжения	тыс. Гкал	13,171	7,305	
13	Объем тепловой энергии, отпущенной потребителям, используемой для горячего водоснабжения	
тыс. Гкал	63,964	54,999	
14	Протяженность сетей ГВС (в двухтрубном исчислении)	км	27,87	25,8	
15	Среднесписочная численность основного производственного персонала	человек	  621	  621	
Примечание:		

Объем реализации товаров и услуг по группам потребителей определяется на основании действующих нормативов, заключенных договоров: для бюджетных и прочих – по удельному расходу горячей воды в соответствии со СНиП 2.04.01-85 сп 30,13330,2012

Раздел III.  План мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО «Новомосковская тепловая компания» в сфере горячего водоснабжения
№№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект	
				Наименование показателей	План тыс. руб.	Факт тыс.руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Мероприятия по реконструкции системы коммунальной инфраструктуры 2						
2	Мероприятия по капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры						
3.	Мероприятия по повышению рационального использования ресурсов	 	 	 	 	 	
4.	Мероприятия по сокращению потерь					 	
4.1	Ремонт теплоизоляции трубопроводов горячего водоснабжения 						
4.2	Ремонт сети ГВС 						
5.	Мероприятия по совершенствованию организации производства 					 	
6.	Мероприятия по управлению организации коммунального комплекса					 	
 	Итого:					 	

Примечание:
2 - комплекс строительных работ строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (протяженность эксплуатируемых сетей, пропускной способности сетей) в целях улучшения условий производства и увеличения объема товаров и оказания услуг.	
3 - комплекс работ, обеспечивающих восстановление исправности, полного или близкого к полному восстановлению ресурсов производственных мощностей (сетей и (или) оборудования (включая замену или восстановление базовых элементов).	

Раздел IV. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в сфере горячего водоснабжения

№№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период 		
			2014 год план	2014 год факт		
1	2	3	4	5		
1.	Уровень потерь в сетях ГВС	%	1,07	1,07 		
2.	Износ систем горячего водоснабжения 4	%	 70	68		
3.	Аварийность систем горячего водоснабжения 5	ед.  	 -	 -		
4.	Протяженность сетей ГВС, нуждающихся в замене 6	км	 0,51	 1,35		
							
Примечание:
4 - определяется по данным бухгалтерского учета					
5 - определяется как отношение суммарного годового количества аварий в системе водоснабжения к суммарной протяженности водопроводных сетей.	
6 - определяется по данным технических осмотров.					

Раздел V. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и услуг

№№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период  		
			2014 год план	2014 год факт	
1	2	3	4	              5	
1.	Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса 7	ед.  	 
30017 	30562		
2.	Годовое количество часов предоставление услуг 8	час	 
8 400 	 8 400		
							
Примечание:
7 - определяется исходя из числа граждан, проживающих (зарегистрированных) в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, оборудованных централизованными системами водоснабжения и (или) водоотведения.	
8 - определяется исходя из числа дней и режима предоставления услуг в год.	

Раздел VI. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов

№№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	 Величина показателя на период 		
			2014 год план	2014 год факт		
1	2 	3	4	5		
1.	Удельное ресурсопотребление 9		 0,81	0,81		
2.	Охват абонентов приборами учета воды 10	         %	46	50		
2.1.	юридические лица	        %  	44	45		
2.2.	физические лица	%  	48	55		

Примечание:					
9 - определяется как соотношение годового потребления ресурса к объему реализации товаров и услуг организации         коммунального комплекса.	
10 - определяется как соотношение числа абонентов, подключенных к системе централизованного водоснабжения и имеющих   приборы учета, к общему числу абонентов, подключенных к системе централизованного водоснабжения.

  Раздел VII. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления

№№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период  	
			2014 год план	2014 год факт	
1	2	3	5	6	
1.	Коэффициент использования установленной производственной мощности 11	-
	0,08	0,19	
2.	Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих	-
	 0,05	0,05

Примечание:
11 - определяется как соотношение среднесуточного объема производства товаров и услуг организации коммунального комплекса к установленной мощности используемого оборудования.

	
Раздел VIII . Финансовые показатели Программы по предприятию ООО «Новомосковская тепловая компания»
(тыс. руб.без НДС)
Наименование показателей	2013г.
С 1.07.2013	2014г.
с 1.07.2014 по 30.06.2015г.	Факт за 2014 г. (с 01.01.2014 по 31.12.2014г.	
			С 01.01.2014 по 30.05.2014	С 01.06.2014 по 30.06.2014	С 01.07.2014 по 31.12.2014	
Себестоимость
	89300,33	150437,09				
Прибыль (убыток)
	91,97	114,11				
Валовая выручка всего:
	89392,3	150551,2				
В том числе:  от реализации холодной воды на ГВС	19666,31
	        33121,26				
От реализации тепла на ГВС	69725,99	117429,94				
Двухкомпонентный тариф на ГВС:						

Компонент на холодную воду (НГВ, РЖД), руб/куб.м.	Х	Х				

Компонент на холодную воду (НГРЭС), руб/куб.м.	Х	Х				
						
Компонент на тепловую энергию руб/Гкал	Х	Х				
Справочно :						
Объем холодной воды всего, тыс. куб. м.	Х	Х				
В том числе, объем холодной воды (НГВ, РЖД), тыс. куб. м.	Х	Х				
объем холодной воды (НГРЭС), тыс. куб. м.	Х	Х				
Объем тепловой энергии, тыс. Гкал	Х	Х				
Стоимость 1 м3 горячей воды	85,25	113,93				

Директор
ООО «Новомосковская тепловая компания»                                                   В.И. Сторожев